不超过9.9亿！天润乳业可转债申请获审议通过，将用于做这些事！

近日，天润乳业发布公告透露，公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请，获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公告显示，天润乳业本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

根据天润乳业此前披露的信息，公司此次拟发行总额不超过9.9亿元的可转债，期限为发行之日起6年。所募集资金扣除发行费用后，拟用于：

1、年产20万吨乳制品加工项目

该项目建设地点为新疆生产建设兵团第十二师五一农场，投资总额为85250.00万元，拟投入募集资金71230.00万元。项目建设周期为24个月，已于2023年1月开始前期准备工作，拟于2024年12月竣工验收，预计投产后第三年产能达到100%。

天润乳业称，本次年产20万吨乳制品加工项目直接应用于主营业务，系立足于公司当前乳制品业务产能利用率较高、无法满足业务规模增长需求的实际情况，结合公司长期战略规划，用于扩充和提前布局乳制品业务未来发展所需的产能。报告期内，公司乳制品业务收入持续稳定增长，经营前景良好，产能利用率维持较高水平。其中常温乳制品作为公司进军疆外市场的核心产品，近年来随着疆外市场渠道需求增长，生产供给能力已经接近产能瓶颈，进一步扩大乳制品业务规模具备必要性。

“十四五”期间，天润乳业明确以“特色鲜明、区域领先、全国发展的全产业链、综合型乳品企业”为自身定位，继续聚焦乳品主业，深化全产业链布局，进一步稳固新疆市场，并积极主动拓展全国市场，探索相关多元化业务发展。通过本次募集资金投资项目的实施，有利于公司进一步突破乳制品产能限制，在扩大现有市场供给能力、丰富现有产品线、提升市场占有率的同时，实现技术、产品与品牌力的升级，从而为疆内及全国人民提供营养、环保、时尚的优质乳制品，进而保障公司总体战略目标的顺利实现。

2、补充流动资金

该项目拟使用募集资金27770.00万元。

天润乳业表示，受益于乳制品行业整体市场规模的增长和公司综合竞争实力的提升，公司经营规模稳步扩大，对流动资金的需求也相应增加。未来几年是天润乳业实施“区域领先、全国发展”和“深化全产业链布局”两大核心战略的关键时期，为持续保持疆内领先地位，把握疆外市场重大发展机遇，需要持续保持较高强度新品研发、牧场建设、生产投资、销售渠道布局方面的投入。通过本次发行可转换债券募集资金补充流动资金，将有效满足公司日益增长的流动资金需求、为未来发展提供有效的资金支持，有利于公司的持续健康发展。

公开资料显示，天润乳业是国内较早从事乳业生产的公司之一，是农业产业化国家重点龙头企业、新疆乳制品行业龙头企业，主营业务为乳制品及乳饮料等的研发、生产和销售。立足于新疆天山南北地区的北纬45度黄金奶源带，天润乳业不断深化奶源建设，坚持自有及可控奶源的经营方针，持续提高生鲜乳自给率、提升奶源品质、确保奶源安全。截至今年6月末，天润乳业已拥有26个规模化养殖牧场，牛只存栏超过6.37万头。

值得一提的是，位于山东齐河经济开发区的天润齐源乳品有限公司日前正式投产，这是天润乳业在疆外布局的第一个生产基地，完全投产后可实现年加工液态奶15万吨。