伊利拟发行上限70亿元超短期融资券

10月8日,据上清所,内蒙古伊利实业集团股份有限公司发布2022年度第二十三期超短期融资券续发募集说明书。

本期基础发行规模为35亿元,发行金额上限为70亿元,发行期限为78天。

伊利拟发行上限70亿元超短期融资券

发行人本期超短期融资券基础发行规模35亿元,发行规模上限70亿元,拟用于偿还发行人有息债务及补充营运资金(用于发行人及子公司支付采购款,包括原奶、生产所需原辅材料、包装物以及运费等),其中不超过30亿元用于偿还有息债务,不超过40亿元用于补充流动资金。

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标签:伊利
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